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  • 易基策略 : 易方达策略成长证券投资基金更新的招募说明书摘要

    发布日期:2022-05-23 11:32   来源:未知   阅读:

      基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

      核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

      投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料

      本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合

      同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,

      即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基

      金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

      承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

      基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施

      本基金本次更新招募说明书对基金经理变更的相关信息进行更新,基金经理变更相关

      詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理

      助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工

      作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主

      持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主

      任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际控股

      刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副

      经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限

      公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易

      方达基金管理有限公司副董事长、总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

      董事长;粤财控股(北京)有限公司总经理、董事长;广东粤财投资控股有限公司总经理助

      理、办公室主任,广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任易方达基金管理有限公司董事;

      秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

      经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总

      经理;广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长;广发控股(香港)有限公司董事;广

      发证券资产管理(广东)有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事;广发证券股

      陈志辉先生,管理学硕士,董事。曾任美的集团税务总监;安永会计师事务所广州分所

      高级审计员;盈峰控股集团有限公司资财中心总经理。现任易方达基金管理有限公司董事;

      宁波盈峰股权投资基金管理有限公司合伙人、联席总裁;深圳市盈峰环保产业基金管理有限

      公司监事;广东顺德盈峰互联网产业投资管理有限公司监事;广东神华保险代理有限公司董

      戚思胤先生,经济学硕士,董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者

      关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表;广东省广晟资产经

      营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长、部长;(香港)广晟投资发展有限

      公司董事、常务副总经理等职务。现任易方达基金管理有限公司董事;广东省广晟资产经营

      有限公司董事会办公室(法务中心)主任;广东风华高新科技股份有限公司董事;佛山电器

      照明股份有限公司董事;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事;佛山市国星光电股份

      忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温橡

      胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教授;

      中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑管理学院教授。现任易方达基金管理有限公司独立董事;

      谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大学

      管理学院助教、讲师、副教授。现任易方达基金管理有限公司独立董事;中山大学管理学院

      教授;中远海运特种运输股份有限公司独立董事;上海莱士血液制品股份有限公司独立董事;

      珠海华发实业股份有限公司独立董事;广州恒运企业集团股份有限公司独立董事;中国南方

      庄伟燕女士,法学博士,独立董事。曾任广东省妇女联合会干部;广东鸿鼎律师事务所

      主任;广东广悦鸿鼎律师事务所管委会主任。现任易方达基金管理有限公司独立董事;广东

      导员、人事处干部;海南省三亚国际奥林匹克射击娱乐中心会计主管;三英(珠海)纺织有

      限公司财务主管;珠海市饼业食品有限公司财务部长、审计部长;珠海市国弘财务顾问有限

      公司项目经理;珠海市迪威有限公司会计师;珠海市卡都九洲食品有限公司财务总监;珠海

      格力集团(派驻下属企业)财务总监;珠海市国资委(派驻国有企业)财务总监;珠海港置

      业开发有限公司总经理;酒鬼酒股份有限公司副总经理;广东粤财投资控股有限公司审计部

      总经理;广东粤财信托有限公司党委委员、副书记。现任易方达基金管理有限公司监事会主

      董志钢先生,法学学士,监事。曾任中国建设银行广东省分行法律事务部科员、脱钩办

      法律事务室副经理、中农信托管办任经理;中国信达资产管理公司广州办事处处置办处置业

      务部经理;广东卓信律师事务所律师;广东合邦律师事务所律师;广东省粤科资产管理股份

      有限公司总经理。现任易方达基金管理有限公司监事;广州市广永国有资产经营有限公司党

      总支部委员会委员、董事长;广州广永股权投资基金管理有限公司董事长;广州广永投资管

      陈国祥先生,经济学硕士,监事。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广东粤财

      信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、

      廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金管

      理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经

      理。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、综合管理部总经理;广东粤财互联网金

      邓志盛先生,经济学研究生,监事。曾任广东证监会信息部部长、中国证监会广州证管

      办机构二处处长;金鹰基金管理有限公司副总经理;易方达基金管理有限公司综合管理部总

      理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金管

      理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限

      陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副

      经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市

      场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京

      分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达

      部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达基

      金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、

      吴欣荣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经

      理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金

      投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方

      达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经

      张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方

      达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督

      科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主任、

      上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产

      关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士,首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分析

      员;Daniel Dennis 高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、

      董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务

      风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

      总行人事部高级经理、企业年金中心副主任;浦东发展银行总行企业年金部总经理;长江养

      老保险公司首席市场总监;易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理

      陈荣女士,经济学博士,首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员;易

      方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经

      理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书。现任易方达基金管理有限公

      司首席运营官、公司财务中心主任;易方达资产管理(香港)有限公司董事;易方达资产管

      汪兰英女士,工学学士、法学学士,首席大类资产配置官。曾任中信证券股份有限公司

      风险投资部投资经理助理;中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长;

      中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理(主持工作)、项目评审部副总经理(主持

      工作)、基金投资部副总经理(主持工作)。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置

      蔡荣成先生,金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司易方达科技创新混合型证券投资

      2019年4月29日至2020年6月5日)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资

      基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达策略成长证券投资基金基金经理

      (自2020年6月6日起任职)、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理(自

      肖坚先生,管理时间为2003年12月9日至2007年12月31日;刘志奇先生,管理时间为

      先生,管理时间为2011年9月30日至2015年7月8日;王勇先生,管理时间为2015年7月9日至2017

      本公司权益投资决策委员会成员包括:吴欣荣先生、冯波先生、陈皓先生、张坤先生、

      冯波先生,经济学硕士。曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部

      研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、行业研究员、基

      金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基

      金基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达行业领先企业混合型证券

      投资基金基金经理、易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理、易方达研究精选股票型

      陈皓先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投

      资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基

      金经理、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达国防军工混合型证

      券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券

      投资基金基金经理、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理、易方达新经济灵活配置混合

      型证券投资基金基金经理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理、易方达科融混合型证

      张坤先生,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究

      部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理、

      易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金

      孙松先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中

      交易室经理、行业研究员、基金经理助理、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、

      权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达

      基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金

      付浩先生,经济学硕士。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创

      业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有

      限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金与专户

      权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、易方达策略成长证券投资基

      金基金经理、科瑞证券投资基金基金经理、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理、易方

      达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理

      办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行

      本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来

      本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及

      基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类

      的股票。通过发挥基金管理人的研究优势,将稳健、系统的选股方法与主动、灵活的投资操

      作风格相结合,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的波

      本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避

      免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素

      (宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主

      本基金为主动型股票基金,股票投资的总体原则是在价值区域内把握波动机会,在波动

      积极、主动的投资操作风格有机结合,首先筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票,

      司成长发展的波动性的基础上,通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测,积极把

      本基金采用定量与定性相结合的系统方法选择股票,筛选出兼具较高内在价值及良好成

      首先,本基金以价值成长比率(PEG)为主要参考指标对进入本公司“股票投资一般备

      其次,基金管理人将根据对上市公司基本面的深度研究和对市场趋势的具体把握,从公

      司基本面、股票流动性、股票相对价值等方面,结合定量分析的结果对“股票投资一般备选

      对于基金管理人基于基本面研究有充分理由认为其具有一定投资价值、符合本基金投资

      本基金强调策略地持有股票,而不片面强调中长线静态持有。基金管理人根据对上市公

      司成长率动态变化的分析预测,兼顾考虑当时的市场趋势和个股的投资机会,通过对股票价

      格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。

      同时,本基金采取积极主动的行业优化配置和轮换策略。基金管理人主要根据对行业基

      本面和景气周期的分析预测,兼顾考虑行业内上市公司的代表性和基本面,确定基金在一定

      时期重点投资的行业。在此基础上,通过动态分析行业增长率和行业市盈率变动的偏离水平、

      不同行业的相对价值对比以及行业景气周期的变化等因素,适时在不同行业之间进行轮换。

      按照上述投资策略,在一定时期本基金的股票投资组合有可能出现相对集中于个别行业

      /板块或个股的情形,以努力捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的进

      在债券投资方面,本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本

      基金将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的

      高低等因素,构造债券组合。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,

      发现套利机会,并综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例。

      本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基

      本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货

      本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

      本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本投资组合报告

      6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

      基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

      本基金合同生效日为2003年12月09日,本基金最近10个完整会计年度及截至2019年12月

      H=E×1.5%÷当年天数;H为每日应支付的基金管理费;E为前一日基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月

      H=E×0.25%÷当年天数;H为每日应计提的基金托管费;E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人

      发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性

      基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损

      4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需

      1、本基金申购费率如下表所示。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔

      本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的

      特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年

      金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

      以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

      公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

      2、本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为四档。持有期限的起始日为基金权益登

      目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办

      法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费

      用及基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明

      书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,

      5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基

      6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

      基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,

      基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率

      本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

      露管理办法》等有关法律法规,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对

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